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Índice | MSCI USA (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 281 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 7,02% |
NVIDIA | 5,85% |
Microsoft | 5,35% |
Amazon com | 3,83% |
Meta Platforms | 2,79% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Broadcom | 1,69% |
Alphabet, Inc. C | 1,65% |
Tesla | 1,61% |
JPMorgan Chase | 1,44% |
Estados Unidos | 95,11% |
Irlanda | 1,61% |
Otros | 3,28% |
Tecnología | 33,13% |
Servicios financieros | 11,04% |
Consumidor discrecional | 10,87% |
Salud | 10,58% |
Otros | 34,38% |
YTD | -7,36% |
1 mes | -3,54% |
3 meses | -9,89% |
6 meses | -7,16% |
1 año | +9,18% |
3 años | +28,58% |
5 años | +94,52% |
Desde el inicio (MAX) | +262,21% |
2024 | +17,64% |
2023 | +27,95% |
2022 | -18,61% |
2021 | +30,57% |
Volatilidad 1 año | 18,91% |
Volatilidad 3 años | 18,76% |
Volatilidad 5 años | 18,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | -19,77% |
Pérdida máxima 3 año | -19,77% |
Pérdida máxima 5 año | -24,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,55% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | USCHWH | USCHWH SW IUSCHWHS | USCHWH.S USCHWHCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 92.632 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 36.902 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 24.186 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 18.724 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.190 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |