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Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 7,05% |
Novo Nordisk A/S | 4,46% |
AstraZeneca PLC | 4,26% |
Roche Holding AG | 4,17% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,89% |
Nestlé SA | 3,29% |
RELX | 2,86% |
Allianz SE | 2,85% |
Equinor ASA | 2,81% |
Unilever Plc | 2,61% |
Servicios financieros | 16,02% |
Industria | 15,84% |
Bienes de consumo básicos | 11,53% |
Salud | 11,37% |
Otros | 45,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,87% |
1 mes | +2,64% |
3 meses | +6,18% |
6 meses | +14,99% |
1 año | +16,20% |
3 años | +28,45% |
5 años | +59,32% |
Desde el inicio (MAX) | +72,49% |
2023 | +15,21% |
2022 | -12,00% |
2021 | +26,60% |
2020 | +1,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 2,93% |
2023 | EUR 0,19 | 3,08% |
2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
Volatilidad 1 año | 10,37% |
Volatilidad 3 años | 14,26% |
Volatilidad 5 años | 16,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -7,49% |
Pérdida máxima 3 año | -19,82% |
Pérdida máxima 5 año | -33,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 503 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |