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TER
0,31% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 376 M
Date de lancement
28 septembre 2005
Positions
100
Aperçu
Description
Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones US Select Dividend. L'indice Dow Jones US Select Dividend suit les sociétés offrant le rendement en dividendes le plus élevé aux États-Unis.
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones US Select Dividend |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 376 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,65% |
| Date de lancement / première cotation | 28 septembre 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Allemagne |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 100 au total
18,51%
| Pfizer Inc. | 2,38% |
| Altria Group, Inc. | 2,12% |
| Verizon Communications | 1,97% |
| Prudential Financial, Inc. | 1,88% |
| ONEOK | 1,83% |
| T Rowe Price Group | 1,82% |
| LyondellBasell Inds NV | 1,69% |
| Edison International | 1,66% |
| General Mills | 1,64% |
| HP | 1,52% |
Pays
| États-Unis | 95,46% |
| Grande-Bretagne | 1,69% |
| Autre | 2,85% |
Secteurs
| Fournisseur | 24,37% |
| Services financiers | 23,08% |
| Biens de consommation non cycliques | 11,20% |
| Énergie | 9,36% |
| Autre | 31,99% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,36% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2,25 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,25 | 2,75% |
| 2025 | EUR 2,28 | 2,52% |
| 2024 | EUR 2,15 | 2,83% |
| 2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
| 2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX5 ?
Le nom de EXX5 est iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est EXX5.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q49.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est de 376 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.