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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
11 juillet 2023
Positions
144
Aperçu
Description
Le HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged). The Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) index tracks bonds quoted on the China Interbank Bond Market (CIBM) and that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,77% |
| Date de création/début du négoce | 11 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 144 au total
16,49%
| CND100069PK9 | 2,18% |
| CND10003N750 | 1,89% |
| CND10008Q455 | 1,68% |
| CND10007LB79 | 1,66% |
| CND10007Q978 | 1,55% |
| CND10006PJH0 | 1,54% |
| CND1000926K6 | 1,52% |
| CND10007LB61 | 1,50% |
| CND10007WCS6 | 1,49% |
| CND10009CBG1 | 1,48% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,64% |
| 1 mois | +0,40% |
| 3 mois | -0,47% |
| 6 mois | -2,70% |
| 1 an | -1,88% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,34% |
| 2024 | +14,38% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 1,96% |
| 2024 | EUR 0,13 | 1,13% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,28 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,38% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | HCGG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 53 | 0,24% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 11 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged.
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Le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est -.
Quel est l’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
L’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est IE0009PACXU3.
Quels sont les coûts de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged ?
La taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.