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Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc.
ISIN IE000L1I4R94
TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
6 janvier 2023
Aperçu
Description
Le Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. reproduit l'index ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a. The ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a index tracks US dollar denominated government bonds issued by six Gulf Cooperation Council (GCC) countries: Saudi Arabia, UAE, Qatar, Oman, Bahrain and Kuwait. All maturities are included.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,11% |
| Date de lancement / première cotation | 6 janvier 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Janus Henderson |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Tabula Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Auditeur | Mazars IE |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,91% |
| 1 mois | -0,51% |
| 3 mois | -1,30% |
| 6 mois | -2,86% |
| 1 an | +1,23% |
| 3 ans | +5,01% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,56% |
| 2025 | -3,50% |
| 2024 | +7,63% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,11% |
| Volatilité 3 ans | 7,15% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,20 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,82% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | TGCC | TGCC LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | TGGT |
Plus d'informations
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 586 | 0,23% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc..
Quel est le sigle de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. ?
Le sigle de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. est -.
Quel est l’ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. ?
L’ISIN de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. est IE000L1I4R94.
Quels sont les coûts de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. ?
La taille du fonds de Janus Henderson GCC Sovereign USD Bonds Core UCITS ETF USD Acc. est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.