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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 82 M
Date de lancement
26 avril 2021
Positions
35
Aperçu
Description
Le iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index FTSE Chinese Government Bond. The FTSE Chinese Government Bond index tracks government bonds issued in mainland China. Minimum maturity: 1 year.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Chinese Government Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 82 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,09% |
| Date de lancement / première cotation | 26 avril 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,8% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 35 au total
59,75%
| CND10008QSP8 | 8,70% |
| CND10008GYY9 | 8,35% |
| CND10008YMK6 | 7,40% |
| CND10009PRW6 | 6,05% |
| CND10008WR28 | 5,37% |
| CND1000716Y2 | 5,17% |
| CND10008S8G8 | 5,14% |
| CND10006ZG95 | 5,14% |
| CND10007YHJ0 | 4,65% |
| CND100092HK8 | 3,78% |
Pays
| Chine | 69,61% |
| Autre | 30,39% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,53% |
| 1 mois | +0,85% |
| 3 mois | +4,48% |
| 6 mois | +9,53% |
| 1 an | +9,65% |
| 3 ans | +14,52% |
| 5 ans | +20,40% |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,07% |
| 2025 | -7,19% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | -1,16% |
| 2022 | +0,58% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,44% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,54% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,55% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2023 | EUR 0,04 | 0,84% |
| 2022 | EUR 0,12 | 2,60% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,09% |
| Volatilité 3 ans | 6,47% |
| Volatilité 5 ans | 6,96% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,89 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,49% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,69% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,69% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6Q20 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | CGBI | CGBI NA | CGBI.AS |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 15 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 1 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CGBI ?
Le nom de CGBI est iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est CGBI.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BMC7BF44.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 82 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.