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TER
0,18% p.a.
Distributiebeleid
Distribution
Replicatie
Physique
Fondsgrootte
EUR 29 m
Startdatum
5 octobre 2022
Bedrijven
12
Overzicht
Beschrijving
Le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index MSCI Europe Energy 20/35 Capped. The MSCI Europe Energy 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the energy sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Investeringsfocus | Actions, Europe, Énergie |
| Fondsgrootte | EUR 29 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 20,54% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5 octobre 2022 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 mars |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | Inconnu |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 12
96,86%
| Shell Plc | 30,73% |
| TotalEnergies SE | 18,70% |
| BP Plc | 17,82% |
| Eni SpA | 10,37% |
| Repsol SA | 5,66% |
| Equinor ASA | 4,79% |
| Galp Energia SGPS | 2,28% |
| Neste Corp. | 2,21% |
| OMV AG | 2,21% |
| Aker BP ASA | 2,09% |
Sectoren
| Énergie | 96,51% |
| Télécommunication | 1,05% |
| Autre | 2,44% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,70% |
| 1 maand | +7,48% |
| 3 maanden | +8,08% |
| 6 maanden | +14,95% |
| 1 jaar | +17,50% |
| 3 jaar | +27,32% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +29,84% |
| 2025 | +14,74% |
| 2024 | -5,41% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 4,72% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,27 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 5,21% |
| 2025 | EUR 0,27 | 5,56% |
| 2024 | EUR 0,28 | 5,12% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 20,54% |
| Volatiliteit 3 jaar | 19,41% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,85 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,43 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -22,42% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -26,46% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -26,46% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EYED ?
Le nom de EYED est iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) est EYED.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) est IE000UDV9YG1.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) est de 29 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.