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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 59 M
Date de lancement
27 juin 2022
Positions
65
Aperçu
Description
Le Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF reproduit l'index ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign. L'indice ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign suit les obligations d'État émises par les pays émergents. Les titres sélectionnés sont sélectionnés en fonction de leur exposition au carbone et de leur profil ESG (environnemental, social et de gouvernance). Toutes les échéances sont incluses.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign |
| Univers d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 59 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,54% |
| Date de lancement / première cotation | 27 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 65 au total
33,82%
| XS2829209720 | 4,26% |
| US195325BK01 | 4,09% |
| XS2388560604 | 3,80% |
| US836205AY00 | 3,64% |
| US715638DF60 | 3,42% |
| XS1766612672 | 3,28% |
| US731011AY80 | 3,23% |
| US718286CB15 | 2,84% |
| US105756CB40 | 2,72% |
| USP3579ECB13 | 2,54% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,97% |
État : 27/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,86% |
| 1 mois | +1,80% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +3,01% |
| 1 an | +7,32% |
| 3 ans | +14,18% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,12% |
| 2025 | +0,45% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,54% |
| Volatilité 3 ans | 6,79% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF .
Quel est le sigle de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF est IE000YZIVX22.
Quels sont les coûts de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF est de 59 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.