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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 52 M
Date de création
27 juin 2022
Positions
66
Aperçu
Description
Le Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF reproduit l'index ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign. L'indice ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign suit les obligations d'État émises par les pays émergents. Les titres sélectionnés sont sélectionnés en fonction de leur exposition au carbone et de leur profil ESG (environnemental, social et de gouvernance). Toutes les échéances sont incluses.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Emerging Markets ESG Values External Sovereign |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 52 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,93% |
| Date de création/début du négoce | 27 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Franklin Templeton |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF .
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 66 au total
32,91%
| XS2829209720 | 4,24% |
| US195325BK01 | 4,08% |
| XS2388560604 | 3,69% |
| US836205AY00 | 3,47% |
| US715638DF60 | 3,25% |
| US731011AY80 | 3,17% |
| XS1766612672 | 3,14% |
| US718286CB15 | 2,78% |
| US105756CB40 | 2,62% |
| US168863DY16 | 2,47% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,23% |
État : 24/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,08% |
| 1 mois | +1,38% |
| 3 mois | +0,52% |
| 6 mois | +0,22% |
| 1 an | +6,87% |
| 3 ans | +14,13% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,10% |
| 2025 | +0,45% |
| 2024 | +5,51% |
| 2023 | +6,41% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,93% |
| Volatilité 3 ans | 6,82% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,16 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,69% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CATHEM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FLCV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMCV | EMCV- LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | CPRI | CPRI- LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | FLCV | |||
| XETRA | EUR | FLCV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF .
Quel est le sigle de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
Le sigle de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
L’ISIN de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF est IE000YZIVX22.
Quels sont les coûts de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF ?
La taille du fonds de Franklin Emerging Markets Sovereign Debt Values UCITS ETF est de 52 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.