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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 58 M
Date de lancement
4 février 2011
Positions
9 903
Aperçu
Description
Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est un ETF géré activement.
The Xtrackers Portfolio Income strategy invests in a globally diversified portfolio consisting of equity, bond, and commodity ETFs. The tactical allocation is reviewed and rebalanced quarterly. Equity share: minimum 15%, maximum 30%. Bond share: minimum 60%, maximum 85%. Commodity share: maximum 10%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Xtrackers Portfolio Income |
| Univers d’investissement | Actions, Monde |
| Taille du fonds | EUR 58 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,63% |
| Date de lancement / première cotation | 4 février 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 22,4% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Bofa Securities Europe SA|Goldman Sachs International|Merrill Lynch International |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 9 903 au total
10,35%
| LU0290358497 | 2,87% |
| NVIDIA Corp. | 1,19% |
| Microsoft | 1,02% |
| FR001400AIN5 | 0,97% |
| FR001400NBC6 | 0,88% |
| FR0014003513 | 0,87% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,73% |
| FR001400FYQ4 | 0,71% |
| DE0001141869 | 0,58% |
| ES0000012I08 | 0,53% |
Secteurs
| Technologie | 7,14% |
| Services financiers | 4,52% |
| Biens de consommation cycliques | 3,21% |
| Industrie | 2,77% |
| Autre | 82,36% |
État : 31/07/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,70% |
| 1 mois | +1,03% |
| 3 mois | +1,03% |
| 6 mois | +3,63% |
| 1 an | +6,74% |
| 3 ans | +20,80% |
| 5 ans | +15,58% |
| Depuis le lancement (MAX) | +72,62% |
| 2025 | +3,82% |
| 2024 | +8,05% |
| 2023 | +8,01% |
| 2022 | -12,32% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,93% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,40 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,40 | 3,03% |
| 2025 | EUR 0,72 | 5,32% |
| 2022 | EUR 0,16 | 1,18% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,86% |
| 2020 | EUR 0,28 | 2,19% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,63% |
| Volatilité 3 ans | 3,89% |
| Volatilité 5 ans | 5,20% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,85 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,67 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,56 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,53% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,46% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XS7W | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XS7W | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XS7W | XS7W IM XS7WINVE | XS7W.MI XS7WINAVEUR.DE | |
| XETRA | EUR | XS7W | XS7W GY XS7WCHIV | XS7W.DE XS7WCHFINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XS7W ?
Le nom de XS7W est Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est XS7W.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est IE00B3Y8D011.
Quels sont les coûts de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D est de 58 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.