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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
3 août 2010
Aperçu
Description
Le Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C reproduit l'index Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5. The Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 index tracks long-dated Euro denominated corporate bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,20% |
| Date de lancement / première cotation | 3 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,09% |
| 1 mois | +1,79% |
| 3 mois | +1,86% |
| 6 mois | +1,42% |
| 1 an | -18,55% |
| 3 ans | -21,32% |
| 5 ans | -12,59% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | -29,71% |
| 2024 | -3,75% |
| 2023 | +6,30% |
| 2022 | +17,40% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,20% |
| Volatilité 3 ans | 11,57% |
| Volatilité 5 ans | 10,12% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -1,08 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D3V3 ?
Le nom de D3V3 est Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C est D3V3.
Quel est l’ISIN de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C est IE00B3Z66S39.
Quels sont les coûts de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.