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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 45 M
Date de lancement
6 juin 2018
Positions
15
Aperçu
Description
Le JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) reproduit l'index JP Morgan Government Bond UK 1-5. L'indice JP Morgan Government Bond UK 1-5 suit l'évolution des obligations d'État britanniques à taux fixe libellées en livres sterling et dont la durée résiduelle est comprise entre un et cinq ans. Notation : Investment Grade
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Government Bond UK 1-5 |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,01% |
| Date de lancement / première cotation | 6 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 15 au total
74,66%
| UNITED KINGDOM, GILT 4.375% 7MAR2028, GBP | 8,88% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.75% 07DEC2030, GBP | 8,63% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.375% 7MAR2030, GBP | 8,51% |
| UNITED KINGDOM, GILT 1.25% 22JUL2027, GBP | 7,46% |
| UNITED KINGDOM, GILT 0.875% 22OCT2029, GBP | 7,34% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.125% 22JUL2029, GBP | 7,10% |
| UNITED KINGDOM, GILT 0.125% 31JAN2028, GBP | 6,93% |
| UNITED KINGDOM, GILT 1.625% 22OCT2028, GBP | 6,70% |
| UNITED KINGDOM, GILT 4.5% 07JUN2028, GBP | 6,63% |
| UNITED KINGDOM, GILT 0.375% 22OCT2030, GBP | 6,48% |
Pays
| Grande-Bretagne | 87,90% |
| Autre | 12,10% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,42% |
| 1 mois | -0,16% |
| 3 mois | +1,64% |
| 6 mois | +1,50% |
| 1 an | +3,36% |
| 3 ans | +12,97% |
| 5 ans | +4,30% |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,22% |
| 2025 | +0,13% |
| 2024 | +6,86% |
| 2023 | +6,01% |
| 2022 | -10,76% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,35% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 3,65 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,65 | 3,35% |
| 2025 | EUR 4,11 | 3,64% |
| 2024 | EUR 3,79 | 3,47% |
| 2023 | EUR 2,50 | 2,37% |
| 2022 | EUR 0,74 | 0,62% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,01% |
| Volatilité 3 ans | 4,57% |
| Volatilité 5 ans | 5,96% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,84 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,91 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,86% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JG15 | JG15 LN JG15GBIV | JG15.L JG15GBiv.P |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3 835 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist | 1 791 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 412 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 200 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JG15 ?
Le nom de JG15 est JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist).
Quel est le sigle de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) ?
Le sigle de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) est JG15.
Quel est l’ISIN de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) ?
L’ISIN de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) est IE00BD9MMC32.
Quels sont les coûts de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.