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TER
0,10% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 161 M
Date de lancement
1 février 2022
Positions
298
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 161 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5.73% |
| Date de lancement / première cotation | 1 February 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 12.5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 298 au total
8,18%
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,88% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,87% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,87% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,82% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2033, USD (E-2033) | 0,81% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,80% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,80% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,79% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,78% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,76% |
Pays
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 29/07/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,10% |
| 1 mois | +0,52% |
| 3 mois | -0,09% |
| 6 mois | -2,60% |
| 1 an | -0,10% |
| 3 ans | +5,37% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -9,31% |
| 2025 | +4,23% |
| 2024 | -1,49% |
| 2023 | +1,61% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 4.30% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1.32 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.32 | 4.12% |
| 2025 | EUR 1.31 | 4.14% |
| 2024 | EUR 1.37 | 4.07% |
| 2023 | EUR 1.27 | 3.70% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,73% |
| Volatilité 3 ans | 7,57% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,02 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,23 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,85% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRFE | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | TRFE | TRFE GY TRFEIN | TRFE.DE D3CGINAV.DE | Flow Traders |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 565 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 529 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 10 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0,08% p.a. | Distribueren | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of TRFE?
The name of TRFE is Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
What is the ticker of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The primary ticker of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist is TRFE.
What is the ISIN of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The ISIN of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist is IE00BF2GFK56.
What are the costs of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist amounts to 0.10% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist?
The fund size of Invesco US Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist is 161m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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