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TER
0.25% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 57 M
Date de création
16 November 2017
Positions
368
Aperçu
Description
The Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index tracks emerging market government bonds. All maturities are represented. The index includes both investment grade and sub-investment grade bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.36% |
| Date de création/début du négoce | 16 November 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 368 au total
7,40%
| US040114HT09 | 1,30% |
| US040114HS26 | 0,80% |
| ARARGE3209T4 | 0,70% |
| US040114HU71 | 0,70% |
| ARARGE3209S6 | 0,70% |
| ARARGE3209U2 | 0,70% |
| USL2660VAA37 | 0,70% |
| XS1959337749 | 0,60% |
| US040114HV54 | 0,60% |
| US168863DT21 | 0,60% |
Secteurs
| Autre | 97,80% |
État : 31/08/2022
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,34% |
| 1 mois | +1,69% |
| 3 mois | +0,26% |
| 6 mois | +5,19% |
| 1 an | +0,05% |
| 3 ans | +20,72% |
| 5 ans | +16,13% |
| Depuis la création (MAX) | +26,10% |
| 2025 | -0,29% |
| 2024 | +13,06% |
| 2023 | +6,42% |
| 2022 | -10,78% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 5.58% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.80 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.80 | 5.28% |
| 2025 | EUR 0.80 | 5.33% |
| 2024 | EUR 0.85 | 5.99% |
| 2023 | EUR 0.81 | 5.73% |
| 2022 | EUR 0.71 | 4.27% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,36% |
| Volatilité 3 ans | 7,81% |
| Volatilité 5 ans | 8,42% |
| Rendement par risque 1 an | 0,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,83 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,21% |
| Perte maximale depuis la création | -19,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
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Frequently asked questions
What is the name of PEMD?
The name of PEMD is Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
What is the ticker of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The primary ticker of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist is PEMD.
What is the ISIN of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The ISIN of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist is IE00BF51K132.
What are the costs of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist is 57m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.