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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 51 M
Date de lancement
21 mars 2019
Positions
8
Aperçu
Description
Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD reproduit l'index Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond suit l'évolution des bons du Trésor américain à rendement variable. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 51 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 21 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree |
Statut fiscal
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99,79%
| USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | 13,02% |
| USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | 12,99% |
| USA, NOTES FRN 31JUL2028, USD (BF-2028) | 8,75% |
Pays
| États-Unis | 99,80% |
| Autre | 0,20% |
Secteurs
| Souverain | 99,80% |
| Autre | 0,20% |
État : 24/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,33% |
| 1 mois | +0,58% |
| 3 mois | +3,58% |
| 6 mois | +6,77% |
| 1 an | +7,24% |
| 3 ans | +8,61% |
| 5 ans | +25,80% |
| Depuis le lancement (MAX) | +23,70% |
| 2025 | -7,89% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,61% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,63 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,63 | 3,73% |
| 2025 | EUR 1,96 | 4,00% |
| 2024 | EUR 2,44 | 5,30% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,43% |
| Volatilité 3 ans | 6,64% |
| Volatilité 5 ans | 7,58% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,33 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,42 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 537 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 531 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 114 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 12 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USFR ?
Le nom de USFR est WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
Le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est USFR.
Quel est l’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
L’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est IE00BJFN5P63.
Quels sont les coûts de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est de 51 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.