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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 185 M
Date de lancement
21 mars 2019
Positions
8
Aperçu
Description
Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc reproduit l'index Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond suit l'évolution des bons du Trésor américain à rendement variable. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 185 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 21 mars 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | WisdomTree |
Statut fiscal
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
99,79%
| USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | 13,02% |
| USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 31jan2028, USD (AX-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2028, USD (BB-2028) | 13,01% |
| USA, Notes FRN 30apr2027, USD (BB-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | 13,00% |
| USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | 12,99% |
| USA, NOTES FRN 31JUL2028, USD (BF-2028) | 8,75% |
Pays
| États-Unis | 99,80% |
| Autre | 0,20% |
Secteurs
| Souverain | 99,80% |
| Autre | 0,20% |
État : 24/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,47% |
| 1 mois | +0,71% |
| 3 mois | +3,71% |
| 6 mois | +6,92% |
| 1 an | +7,37% |
| 3 ans | +8,75% |
| 5 ans | +25,95% |
| Depuis le lancement (MAX) | +23,26% |
| 2025 | -7,91% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,52% |
| 2022 | +8,27% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,38% |
| Volatilité 3 ans | 6,60% |
| Volatilité 5 ans | 7,56% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,37 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,43 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TFRN | TFRN IM | TFRN.MI | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBX | TFRP | TFRP LN | TFRP.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | TFRN | TFRN LN | TFRN.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TFRN ?
Le nom de TFRN est WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc.
Quel est le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
Le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est TFRN.
Quel est l’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
L’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est IE00BJJYYX67.
Quels sont les coûts de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc ?
La taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc est de 185 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.