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SPDR AEX UCITS ETF
ISIN IE00BKWQ0B60
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 28 M
Date de lancement
5 décembre 2014
Aperçu
Description
Le SPDR AEX UCITS ETF reproduit l'index AEX®. L'indice AEX® suit les 30 actions les plus importantes et les plus activement négociées du marché boursier néerlandais.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | AEX® |
| Univers d’investissement | Actions, Pays-Bas |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de lancement / première cotation | 5 décembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +24,02% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +15,73% |
| 2023 | +12,79% |
| 2022 | +6,67% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2017 | EUR 1,25 | 2,58% |
| 2016 | EUR 1,10 | 2,50% |
| 2015 | EUR 1,57 | 3,69% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 5,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index AEX®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares AEX UCITS ETF | 725 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| VanEck AEX UCITS ETF | 411 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est SPDR AEX UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR AEX UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR AEX UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de SPDR AEX UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR AEX UCITS ETF est IE00BKWQ0B60.
Quels sont les coûts de SPDR AEX UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR AEX UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR AEX UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR AEX UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le SPDR AEX UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR AEX UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR AEX UCITS ETF est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.