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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 312 M
Date de lancement
3 décembre 2020
Positions
19
Aperçu
Description
Le L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF reproduit l'index J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan GBI United Kingdom Short-Term Custom Maturity |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 312 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,11% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 19 au total
63,73%
| GB00BSQNRC93 | 7,56% |
| GB00B24FF097 | 7,32% |
| GB00BSQNRD01 | 7,23% |
| GB00BDRHNP05 | 6,34% |
| GB00BJMHB534 | 6,19% |
| GB00BQC82B83 | 6,02% |
| GB00BPSNB460 | 5,95% |
| GB00BMBL1G81 | 5,81% |
| GB00BMF9LG83 | 5,66% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,65% |
Pays
| Grande-Bretagne | 88,93% |
| Autre | 11,07% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,52% |
| 1 mois | +1,20% |
| 3 mois | +2,05% |
| 6 mois | +3,28% |
| 1 an | +2,22% |
| 3 ans | +14,04% |
| 5 ans | +6,63% |
| Depuis le lancement (MAX) | +11,44% |
| 2025 | -0,14% |
| 2024 | +7,33% |
| 2023 | +6,06% |
| 2022 | -9,69% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,43 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,43 | 3,83% |
| 2025 | EUR 0,44 | 3,86% |
| 2024 | EUR 0,41 | 3,70% |
| 2023 | EUR 0,22 | 2,10% |
| 2022 | EUR 0,01 | 0,04% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,11% |
| Volatilité 3 ans | 5,06% |
| Volatilité 5 ans | 6,08% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,54 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,91% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UKG5 | UKG5 LN NA | UKG5.L NA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 3 737 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core UK Government Bond UCITS ETF Dist | 1 886 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF (GBP) Distributing | 418 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 188 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (Dist) | 43 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UKG5 ?
Le nom de UKG5 est L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
Le sigle de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF est UKG5.
Quel est l’ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF est IE00BLRPQK69.
Quels sont les coûts de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF est de 312 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.