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State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
ISIN IE00BSPLC306
|Ticker ZPRW
TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 66 M
Date de lancement
18 février 2015
Positions
122
Aperçu
Description
Le State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR reproduit l'index MSCI Europe Value Exposure Select. The MSCI Europe Value Exposure Select index tracks large and medium-sized European companies that have a relatively higher quality within the initial index, the MSCI Europe Index, while at the same time attempting to avoid companies of poor quality, based on their fundamental accounting data such as return on investment, gearing and variability of results.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 66 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,88% |
| Date de lancement / première cotation | 18 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 122 au total
33,43%
| British American Tobacco plc | 4,78% |
| BNP Paribas SA | 4,28% |
| Roche Holding AG | 3,71% |
| Nokia Oyj | 3,67% |
| Novartis AG | 3,39% |
| Repsol SA | 3,02% |
| Rio Tinto Plc | 2,97% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,91% |
| Deutsche Post AG | 2,38% |
| Volvo | 2,32% |
Secteurs
| Services financiers | 20,26% |
| Industrie | 18,49% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,26% |
| Santé | 9,12% |
| Autre | 42,87% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,53% |
| 1 mois | +1,64% |
| 3 mois | +2,51% |
| 6 mois | +12,48% |
| 1 an | +29,27% |
| 3 ans | +69,33% |
| 5 ans | +90,81% |
| Depuis le lancement (MAX) | +142,20% |
| 2025 | +34,57% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,88% |
| Volatilité 3 ans | 13,00% |
| Volatilité 5 ans | 14,32% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,48 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,96 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,36% |
| Perte maximale depuis le lancement | -39,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRW ?
Le nom de ZPRW est State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Quel est le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ?
Le sigle de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est ZPRW.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ?
L’ISIN de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est IE00BSPLC306.
Quels sont les coûts de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR verse-t-il des dividendes ?
Le State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ?
La taille du fonds de State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR est de 66 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.