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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 92 Mio.
Auflagedatum
18. Februar 2015
Positionen
122
Übersicht
Anzeige
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Le State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR reproduit l'index MSCI Europe Value Exposure Select. The MSCI Europe Value Exposure Select index tracks large and medium-sized European companies that have a relatively higher quality within the initial index, the MSCI Europe Index, while at the same time attempting to avoid companies of poor quality, based on their fundamental accounting data such as return on investment, gearing and variability of results.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Europe, Valeur |
| Fondsgröße | EUR 92 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18 février 2015 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irlande |
| Anbieter | State Street |
Steuerstatus
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31 mars |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 122
31,41%
| BNP Paribas SA | 4,54% |
| British American Tobacco plc | 3,71% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3,68% |
| Capgemini SE | 3,48% |
| Roche Holding AG | 3,36% |
| Deutsche Post AG | 2,74% |
| Barclays PLC | 2,61% |
| Novartis AG | 2,57% |
| Deutsche Bank AG | 2,40% |
| Rio Tinto Plc | 2,32% |
Länder
| France | 25,06% |
| Grande-Bretagne | 24,17% |
| Allemagne | 15,24% |
| Suisse | 8,16% |
| Autre | 27,37% |
Sektoren
| Finance | 29,01% |
| Industrie | 14,90% |
| Soins de santé | 12,65% |
| Matériaux non énergétiques | 8,78% |
| Autre | 34,66% |
Stand: 30/09/2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +21,15% |
| 1 Monat | +6,98% |
| 3 Monate | +1,62% |
| 6 Monate | +10,76% |
| 1 Jahr | +26,89% |
| 3 Jahre | +93,07% |
| 5 Jahre | +97,16% |
| Seit Auflage (MAX) | +170,37% |
| 2025 | +34,57% |
| 2024 | +9,36% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 13,65% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,63% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,47% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,93 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,55 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,70 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,53% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,72% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,02% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,22% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
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| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 381 | 0.23% p.a. | Accumulating | Swap-based |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 358 | 0.15% p.a. | Accumulating | Full replication |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 352 | 0.25% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 268 | 0.40% p.a. | Distributing | Full replication |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR hat die Valorennummer 26898391.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR hat die ISIN IE00BSPLC306.
Wieviel kostet der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR Dividenden ausgeschüttet?
Der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR?
Die Fondsgröße des State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR beträgt 84m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.