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SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
ISIN IE00BYSZ5S74
TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de lancement
17 février 2016
Aperçu
Description
Le SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Treasury 5-7. The Bloomberg US Treasury 5-7 index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury 5-7 |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,44% |
| Date de lancement / première cotation | 17 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,63% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +5,30% |
| 3 ans | -2,76% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +6,14% |
| 2024 | -10,56% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,06% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,27 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 1,10% |
| 2019 | EUR 0,27 | 1,05% |
| 2018 | EUR 0,41 | 1,70% |
| 2017 | EUR 0,42 | 1,51% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,44% |
| Volatilité 3 ans | 7,05% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | -0,13 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | - | TRS7 LN INSPP5 | TRS7.L | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | - | TRS7 SW INSPP5 | TRS7.S | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | - | INSPP5E | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF est IE00BYSZ5S74.
Quels sont les coûts de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR Barclays 5-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF est de 6 millions d'euros.
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