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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de lancement
8 juillet 2015
Positions
65
Aperçu
Description
Le Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D reproduit l'index FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped. The FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. The weight of individual banks is capped at 9%. Time to maturity: 1-10 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,21% |
| Date de lancement / première cotation | 8 juillet 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Harvest Global Investments Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 16,7% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 65 au total
28,87%
| CND10009X0X2 | 4,79% |
| CND1000B5GP1 | 3,58% |
| CND1000B0TD1 | 3,00% |
| CND10009XGG6 | 2,99% |
| CND100099MP2 | 2,98% |
| CHINA, BONDS 2.55% 15OCT2028, CNY | 2,45% |
| CND1000B1MG7 | 2,43% |
| CND10009TPM3 | 2,41% |
| CHINA, BONDS 1.42% 15NOV2027, CNY | 2,39% |
| CHINA, BONDS 2.12% 25JUN2031, CNY | 1,85% |
Pays
| Chine | 40,10% |
| Autre | 59,90% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,22% |
| 1 mois | -0,40% |
| 3 mois | +3,36% |
| 6 mois | +5,77% |
| 1 an | +8,56% |
| 3 ans | +11,08% |
| 5 ans | +13,51% |
| Depuis le lancement (MAX) | +22,69% |
| 2025 | -6,92% |
| 2024 | +9,76% |
| 2023 | -2,11% |
| 2022 | +0,03% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,02% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,20 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 1,10% |
| 2025 | EUR 0,45 | 2,18% |
| 2024 | EUR 0,49 | 2,52% |
| 2023 | EUR 0,57 | 2,81% |
| 2022 | EUR 0,89 | 4,22% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,21% |
| Volatilité 3 ans | 6,43% |
| Volatilité 5 ans | 7,02% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,55 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,37 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,51% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -14,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CGB | CGB IM | CGB.MI CGBNAV=DBFT | |
| London Stock Exchange | USD | CGB | CGB LN | CGB.L CGBNAVEUR=DBFT | |
| XETRA | EUR | CGB | CGB GY CGBUIV | CGB.DE CGBUSDINAV.SG |
Plus d'informations
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CGB ?
Le nom de CGB est Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est CGB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est LU1094612022.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.