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TER
0,33% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de création
20 octobre 2015
Positions
60
Aperçu
Description
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc reproduit l'index MSCI EMU Prime Value (CHF Hedged). The MSCI EMU Prime Value (CHF Hedged) index tracks stocks from countries in the European Economic and Monetary Union with relatively low valuations and high quality characteristics. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Prime Value (CHF Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,33% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,50% |
| Date de création/début du négoce | 20 octobre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 60 au total
30,65%
| Allianz SE | 4,12% |
| Iberdrola SA | 3,99% |
| Infineon Technologies AG | 3,21% |
| AXA SA | 3,04% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,93% |
| STMicroelectronics NV | 2,81% |
| Deutsche Post AG | 2,74% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,67% |
| CaixaBank SA | 2,62% |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA | 2,52% |
Secteurs
| Services financiers | 28,19% |
| Biens de consommation non cycliques | 17,24% |
| Industrie | 14,57% |
| Technologie | 10,22% |
| Autre | 29,78% |
État : 27/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,47% |
| 1 mois | +3,78% |
| 3 mois | +2,26% |
| 6 mois | +7,23% |
| 1 an | +33,89% |
| 3 ans | +41,95% |
| 5 ans | +53,25% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,29% |
| 2024 | +27,90% |
| 2023 | -11,93% |
| 2022 | +3,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,50% |
| Volatilité 3 ans | 20,52% |
| Volatilité 5 ans | 17,28% |
| Rendement par risque 1 an | 2,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,60 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,52 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | EPVLS | EPVLS SW IEPVLS | EPVLS.S EPVLSCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EPVLS ?
Le nom de EPVLS est UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est EPVLS.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est LU1215453496.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc s'élève à 0,33% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.