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TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 5 M
Date de création
31 janvier 2017
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF reproduit l'index BNP Paribas Value Europe. L'indice BNP Paribas Value Europe suit les actions européennes ayant une prime de risque élevée. Les valeurs incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BNP Paribas Value Europe |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,25% |
| Date de création/début du négoce | 31 janvier 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,59% |
| 1 mois | +1,48% |
| 3 mois | +9,89% |
| 6 mois | +15,16% |
| 1 an | +21,07% |
| 3 ans | +51,63% |
| 5 ans | +59,06% |
| Depuis la création (MAX) | +75,07% |
| 2025 | +22,62% |
| 2024 | +9,94% |
| 2023 | +15,33% |
| 2022 | -19,33% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,02 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,02 | 3,68% |
| 2025 | EUR 4,02 | 3,97% |
| 2024 | EUR 3,37 | 3,54% |
| 2023 | EUR 3,21 | 3,75% |
| 2022 | EUR 3,43 | 3,12% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,25% |
| Volatilité 3 ans | 11,90% |
| Volatilité 5 ans | 13,91% |
| Rendement par risque 1 an | 1,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,18% |
| Perte maximale depuis la création | -40,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | VALD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | VALD | VALD FP IVALD | EAVALD.PA VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | VALD | VALD SE IVALD | VALD.S VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | VALD | VALD GY IVALD | VALD.DE VALDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de VALD ?
Le nom de VALD est BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF ?
Le sigle de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF est VALD.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF est LU1481201702.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy Value Europe UCITS ETF est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.