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Taille du fonds | EUR 506 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,21% |
Date de création/début du négoce | 3 novembre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | HSBC Bank plc |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 13,40% |
NVIDIA Corp. | 7,16% |
Alphabet, Inc. A | 4,17% |
Alphabet, Inc. C | 3,71% |
Tesla | 2,80% |
Visa, Inc. | 2,06% |
Procter & Gamble Co. | 1,69% |
Home Depot | 1,64% |
AbbVie, Inc. | 1,37% |
Adobe | 1,29% |
États-Unis | 95,44% |
Irlande | 1,53% |
Autre | 3,03% |
Technologie | 36,53% |
Santé | 12,64% |
Biens de consommation cycliques | 10,40% |
Services financiers | 10,26% |
Autre | 30,17% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +14,05% |
1 mois | +4,46% |
3 mois | +14,61% |
6 mois | +21,88% |
1 an | +38,05% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +32,95% |
2023 | +24,97% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,21% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,87 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,65% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | MWOJ | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | LUESG | LUESG SW ILUES | LUESG.S ILUESINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | MWOK | MWOK GY IMWOK | MWOJUSD.DE IMWOKUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWOJ | MWOJ GY IMWOJ | MWOJ.DE IMWOJEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Dist (D) | 264 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |