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Indice | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 10+ |
Taille du fonds | EUR 8 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,20% |
Date de création/début du négoce | 3 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C
Année en cours | +4,09% |
1 mois | +1,79% |
3 mois | +1,86% |
6 mois | +1,42% |
1 an | -18,55% |
3 ans | -21,32% |
5 ans | -12,59% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -29,71% |
2022 | -3,75% |
2021 | +6,30% |
2020 | +17,40% |
Volatilité 1 an | 17,20% |
Volatilité 3 ans | 11,57% |
Volatilité 5 ans | 10,12% |
Rendement par risque 1 an | -1,08 |
Rendement par risque 3 ans | -0,66 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1 934 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1 151 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 679 | 0,13% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 613 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 588 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |