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Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 132 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,13% |
Date de création/début du négoce | 6 avril 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,76% |
1 mois | -0,95% |
3 mois | +0,59% |
6 mois | +5,69% |
1 an | +3,19% |
3 ans | -1,81% |
5 ans | +1,77% |
Depuis la création (MAX) | +14,95% |
2023 | +4,05% |
2022 | -12,26% |
2021 | +6,78% |
2020 | -2,21% |
Rendement actuel de distribution | 4,54% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 4,48% |
2023 | EUR 0,42 | 4,33% |
2022 | EUR 0,69 | 5,81% |
2021 | EUR 0,45 | 3,92% |
2020 | EUR 0,57 | 4,60% |
Volatilité 1 an | 8,13% |
Volatilité 3 ans | 9,37% |
Volatilité 5 ans | 9,67% |
Rendement par risque 1 an | 0,39 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | 0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -5,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,87% |
Perte maximale depuis la création | -17,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XQUA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUA | XQUA IM XQUACIV | XQUA.MI XQUACHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XQUA | XQUA LN XQUAIV | XQUA.L XQUAINAV.SG | |
XETRA | EUR | XQUA | XQUA GY | XQUA.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1C | 5 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |