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0,25% p.a.
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Distribution
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Taille du fonds
22 M
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Description
Le Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign. The Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign index tracks emerging market government bonds. All maturities are represented. The index includes both investment grade and sub-investment grade bonds.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,63% |
| Date de création/début du négoce | 16 novembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 159 au total
10,84%
| XS1508675508 | 1,44% |
| XS2446175577 | 1,10% |
| XS2084425110 | 1,09% |
| US900123DG28 | 1,08% |
| US900123DF45 | 1,07% |
| ARARGE3209S6 | 1,05% |
| XS2548892020 | 1,01% |
| XS2574267188 | 1,00% |
| XS1802362951 | 1,00% |
| XS2288905370 | 1,00% |
Secteurs
| Autre | 99,56% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,68% |
| 1 mois | -0,62% |
| 3 mois | +3,46% |
| 6 mois | +10,97% |
| 1 an | +11,17% |
| 3 ans | +6,68% |
| 5 ans | +6,05% |
| Depuis la création (MAX) | +14,44% |
| 2023 | +6,42% |
| 2022 | -10,78% |
| 2021 | +5,35% |
| 2020 | -3,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,70% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,82 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,82 | 5,98% |
| 2023 | EUR 0,81 | 5,73% |
| 2022 | EUR 0,71 | 4,27% |
| 2021 | EUR 0,63 | 3,87% |
| 2020 | EUR 0,62 | 3,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,63% |
| Volatilité 3 ans | 8,90% |
| Volatilité 5 ans | 9,38% |
| Rendement par risque 1 an | 1,46 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,21% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,44% |
| Perte maximale depuis la création | -19,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEMD | PEMD IM PEMDINE | PEMD.MI 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | PEMD | PEMD LN PEMDIN | PEMD.L 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEMD | PEMD SW PEMDIN | PEMD.S 0Q5RINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EMSB | EMSB GY PEMDINE | EMSB.DE 0Q5QINAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMSB ?
Le nom de EMSB est Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est EMSB.
Quel est l’ISIN de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est IE00BF51K132.
Quels sont les coûts de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.