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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 164 M
Date de lancement
10 juin 2019
Positions
66
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco UK Gilts UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg UK Gilt. The Bloomberg UK Gilt index tracks the UK Government bond (Gilt) market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 164 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,53% |
| Date de lancement / première cotation | 10 juin 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco UK Gilts UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 66 au total
25,43%
| GB00BSQNRC93 | 2,85% |
| GB00B24FF097 | 2,74% |
| GB00BSQNRD01 | 2,73% |
| GB0004893086 | 2,70% |
| GB00BTXS1K06 | 2,50% |
| GB00BDRHNP05 | 2,44% |
| GB00BT7J0027 | 2,41% |
| GB00BJMHB534 | 2,39% |
| GB00B52WS153 | 2,38% |
| GB00BQC82B83 | 2,29% |
Pays
| Grande-Bretagne | 91,15% |
| Autre | 8,85% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,11% |
| 1 mois | -1,30% |
| 3 mois | +1,08% |
| 6 mois | -0,67% |
| 1 an | +2,56% |
| 3 ans | +6,64% |
| 5 ans | -25,04% |
| Depuis le lancement (MAX) | -17,38% |
| 2025 | -0,27% |
| 2024 | +0,59% |
| 2023 | +5,65% |
| 2022 | -29,03% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,53% |
| Volatilité 3 ans | 8,29% |
| Volatilité 5 ans | 11,46% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,26 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,55% |
| Perte maximale depuis le lancement | -37,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg UK Gilt
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF GBP | 1 058 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 227 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GLTA ?
Le nom de GLTA est Invesco UK Gilts UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco UK Gilts UCITS ETF est GLTA.
Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco UK Gilts UCITS ETF est IE00BG0TQD32.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilts UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilts UCITS ETF s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilts UCITS ETF est de 164 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.