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Indice | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 81 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,59% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US912810SY55 | 2,28% |
US912810SE91 | 2,24% |
US912810TL26 | 2,23% |
US912810TG31 | 2,19% |
US912810TW80 | 2,17% |
US912810TN81 | 2,15% |
US912810SF66 | 2,04% |
États-Unis | 70,99% |
Autre | 29,01% |
Autre | 97,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -5,98% |
1 mois | -3,57% |
3 mois | -2,76% |
6 mois | +5,07% |
1 an | -8,98% |
3 ans | -20,15% |
5 ans | -14,05% |
Depuis la création (MAX) | -11,11% |
2023 | -0,65% |
2022 | -24,95% |
2021 | +3,16% |
2020 | +7,62% |
Rendement actuel de distribution | 3,89% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,77 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,77 | 3,42% |
2023 | EUR 0,67 | 3,04% |
2022 | EUR 0,57 | 1,88% |
2021 | EUR 0,49 | 1,64% |
2020 | EUR 0,61 | 2,17% |
Volatilité 1 an | 16,59% |
Volatilité 3 ans | 18,18% |
Volatilité 5 ans | 17,89% |
Rendement par risque 1 an | -0,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,17 |
Perte maximale sur 1 an | -16,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -36,99% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,49% |
Perte maximale depuis la création | -44,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPPX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LUTR | LUTR IM INSPPXE | LUTR.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | LUTR | LUTR LN INSPPX | LUTR.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPX | SPPX GY INSPPXE | SPPX.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 2 453 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1 557 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1 431 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 236 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist | 235 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |