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| Indice | EURO STOXX® 50 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,87% |
| Date de création/début du négoce | 1 juillet 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Année en cours | -10,47% |
| 1 mois | +1,38% |
| 3 mois | +1,66% |
| 6 mois | +31,97% |
| 1 an | -5,27% |
| 3 ans | +1,66% |
| 5 ans | +19,84% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +30,00% |
| 2023 | -12,00% |
| 2022 | +9,14% |
| 2021 | +3,47% |
| Rendement actuel de distribution | 2,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,74 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,74 | 2,08% |
| 2020 | EUR 0,74 | 1,96% |
| 2019 | EUR 1,02 | 3,41% |
| 2018 | EUR 1,02 | 2,90% |
| 2017 | EUR 1,04 | 3,14% |
| Volatilité 1 an | 29,87% |
| Volatilité 3 ans | 20,07% |
| Volatilité 5 ans | 19,39% |
| Rendement par risque 1 an | -0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | C054 GF CNAVSX5E | CBSTOXX50E.F CBSX50ENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBSX5F | CBSX5FEU SW CNAVSX5E | CBSTOXX50EEU.S CBSX50ENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBSX5F | CBSX5F SW CNAVSX5E | CBSTOXX50E.S CBSX50ENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C054 | C054 GS CNAVSX5E | CBSTOXX50E.SG CBSX50ENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C054 | C054 GY CNAVSX5E | CBSTOXX50E.DE CBSX50ENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 8 389 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 6 792 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 6 167 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5 326 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5 042 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |