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Indice | FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB |
Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,41% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,00% |
Date de création/début du négoce | 9 décembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Equinix | 8,85% |
Prologis Inc | 6,33% |
Digital Realty Trust | 5,29% |
AvalonBay Communities | 2,84% |
Public Storage | 2,21% |
Equity Residential | 2,20% |
Welltower | 1,83% |
Alexandria Real Estate | 1,76% |
Vonovia SE | 1,55% |
SEGRO | 1,37% |
Immobilier | 99,49% |
Santé | 0,14% |
Autre | 0,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,01% |
1 mois | -2,86% |
3 mois | -1,21% |
6 mois | +10,60% |
1 an | +5,03% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -17,94% |
2023 | +6,80% |
2022 | -22,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 14,00% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,29% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ASRM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EGDGR | GRCTB IM IGRCT | GRCTB.MI GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | GRCTB | GRCTB FP IGRCT | GRCTB.PA GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRM | ASRM GY IGRCT | ASRMG.DE GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1 083 | 0,59% p.a. | Distribution | Complète |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 781 | 0,24% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 259 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 255 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 245 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Complète |