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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribuzione
Réplication
Fisica
Taille du fonds
EUR 33 M
Date de lancement
21 febbraio 2024
Positions
9.405
Aperçu
Cours actuel
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Description
Il iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged). L’indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) replica i derivati sui mutui (MBS) statunitensi emessi da società sponsorizzate dallo stato. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Obbligazioni garantite, Tutte le scadenze |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% annuo |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 21 febbraio 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Italie | 26,0% |
| Allemagne | Non noto |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 maggio |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 9.405 au total
14,50%
| BlackRock Cash Funds - Institutional | 7,60% |
| US01F0526982 | 1,26% |
| US21H0526945 | 1,05% |
| FR SD8146, 2% 1may2051, USD (ABS) | 0,98% |
| US01F0506927 | 0,87% |
| US21H0606978 | 0,63% |
| G2 MB0025, 5% 20nov2054, USD (ABS) | 0,55% |
| US21H0506988 | 0,55% |
| G2 MA7648, 2% 20oct2051, USD (ABS) | 0,51% |
| US36179WTX64 | 0,50% |
Pays
| Stati Uniti | 28,44% |
| Altri | 71,56% |
Secteurs
| Industria | 20,60% |
| Emittenti non societari | 7,60% |
| Finanza | 0,19% |
| Agenzie governative | 0,04% |
| Altri | 78,60% |
État : 31/08/2026
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Source : Recherche justETF; Statut : 10/2026. Les offres sont triées comme suit: 1. Évaluation 2. Commission par plan d’épargne 3. Nombre de plans d'épargne d’ETF. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter aux frais indiqués par les brokers en ligne. Les frais mentionnés sont donc majorés des spreads habituels du marché, des frais d'entrée, des coûts des produits et des coûts externes. A noter : Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité, l'exactitude et la précision du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les sites web des courtiers en ligne. Investir comporte des risques.
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,34% |
| 1 mois | +2,54% |
| 3 mois | -1,22% |
| 6 mois | -1,96% |
| 1 an | -2,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,50% |
| 2025 | +6,31% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rend. attuale da dividendo | 3,82% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,19 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,19 | 3,60% |
| 2025 | EUR 0,18 | 3,61% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 6,70% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,35 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBW | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBW |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBW ?
Le nom de CEBW est iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est CEBW.
Quel est l’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE000EEJLWG1.
Quels sont les coûts de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.