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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Accumulazione
Réplication
Sintetica
Taille du fonds
EUR 2.627 M
Date de lancement
22 marzo 2021
Positions
102
Aperçu
Cours actuel
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Description
Il Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Azioni, Stati Uniti |
| Taille du fonds | EUR 2.627 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% annuo |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 22 marzo 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlanda |
| Émetteur | Invesco |
Statut fiscal
| Italie | 26,0% |
| Allemagne | 30% di rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 dicembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 102 au total
46,00%
| NVIDIA Corp. | 8,30% |
| Apple | 7,33% |
| Microsoft Corp | 5,88% |
| Micron Technology | 4,67% |
| Amazon.com, Inc. | 4,53% |
| AMD | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,26% |
| Alphabet, Inc. C | 3,02% |
| Tesla | 2,82% |
| Broadcom Inc. | 2,72% |
Pays
| Stati Uniti | 94,43% |
| Regno Unito | 1,67% |
| Paesi bassi | 1,40% |
| Canada | 1,01% |
| Altri | 1,49% |
Secteurs
| Informatica | 66,56% |
| Beni di consumo non ciclici | 11,95% |
| Assistenza sanitaria | 4,10% |
| Beni di consumo ciclici | 3,29% |
| Altri | 14,10% |
État : 26/08/2026
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** Belangrijke opmerking: Sinds 2021 maken wij deel uit van de Scalable-groep en zijn wij een 100% dochteronderneming van Scalable AG. Hierdoor zijn wij economisch verbonden, maar redactioneel onafhankelijk. Belangenconflicten worden vermeden, omdat brokers – inclusief Scalable – worden beoordeeld volgens uniforme, objectieve criteria. Want uiteindelijk moet jij zelf beslissen hoe en bij wie je wilt beleggen.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,35% |
| 1 mois | -0,74% |
| 3 mois | +8,32% |
| 6 mois | +14,85% |
| 1 an | +20,59% |
| 3 ans | +101,08% |
| 5 ans | +104,03% |
| Depuis le lancement (MAX) | +153,69% |
| 2025 | +6,75% |
| 2024 | +33,61% |
| 2023 | +49,48% |
| 2022 | -28,34% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 19,40% |
| Volatilité 3 ans | 20,74% |
| Volatilité 5 ans | 23,38% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,06 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,26 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,25% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | EQSG | EQSGIN | 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | EQQS | EQQS LN EQQSIN | EQQS.L 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQS | EQQS SW EQQSIN | EQQS.S 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
| Xetra | EUR | EQQX | EQQX GY EQQXIN | EQQX.DE 4K12EURINAV.DE | Flow Traders |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree NASDAQ-100 | 26 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EQQX ?
Le nom de EQQX est Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc est EQQX.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc est IE00BNRQM384.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc est de 2.627 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.