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Dimensione del fondo | EUR 484 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,61% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc.
YTD | +8,21% |
1 mese | -0,35% |
3 mesi | +5,50% |
6 mesi | +16,95% |
1 anno | +38,74% |
3 anni | +43,02% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +54,78% |
2023 | +49,48% |
2022 | -28,34% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 16,61% |
Volatilità a 3 anni | 23,67% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,32 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,33% |
Maximum drawdown a 3 anni | -31,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -31,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EQQX | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | EQSG | EQSG LN EQSGIN | EQSG.L 4K14GBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | EQQS | EQQS LN EQQSIN | EQQS.L 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | EQQS | EQQS SW EQQSIN | EQQS.S 4K13USDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EQQX | EQQX GY EQQXIN | EQQX.DE 4K12EURINAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.731 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.192 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.434 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.880 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |