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State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
ISIN IE00BS7K8821
|Ticker EU35
TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 29 mln
Data di lancio
3 dicembre 2014
Partecipazioni
76
Panoramica
Quotazione
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Il State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 76
32,61%
| OAT0.5025MAY29 | 6,48% |
| FR0011883966 | 4,62% |
| FR001400PM68 | 3,83% |
| OAT0%25NOV2030 | 3,14% |
| FR001400Z2L7 | 3,01% |
| DE0001102507 | 2,42% |
| DE000BU25059 | 2,37% |
| DE000BU25042 | 2,28% |
| IT0005024234 | 2,25% |
| DE000BU27006 | 2,21% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,11% |
| 1 mese | +0,21% |
| 3 mesi | -0,12% |
| 6 mesi | -0,19% |
| 1 anno | +0,86% |
| 3 anni | +9,42% |
| 5 anni | -1,50% |
| Dal lancio (MAX) | +3,59% |
| 2025 | +2,37% |
| 2024 | +2,34% |
| 2023 | +5,25% |
| 2022 | -10,08% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,70 | 2,38% |
| 2025 | EUR 0,74 | 2,51% |
| 2024 | EUR 0,67 | 2,26% |
| 2023 | EUR 0,13 | 0,46% |
| 2016 | EUR 0,03 | 0,10% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,38% |
| Volatilità a 3 anni | 3,16% |
| Volatilità a 5 anni | 3,65% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,96 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,08 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,45% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -2,45% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,94% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYB4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EU35 | EU35 IM INSYB4 | EU35.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYB4 | SYB4 GY INSYB4 | SYB4.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.937 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EU35?
Il nome di EU35 è State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR.
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR è EU35.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR è IE00BS7K8821.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR è di 29 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.