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TER
0.10% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 43 M
Date de création
28 June 2019
Positions
284
Aperçu
Description
The Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist seeks to track the Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) index. The Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, United States, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.10% |
| Date de création/début du négoce | 28 June 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 284 au total
8,70%
| US91282CMM00 | 1,00% |
| US91282CLW90 | 0,90% |
| US91282CKQ32 | 0,90% |
| US91282CHT18 | 0,90% |
| US91282CNT44 | 0,90% |
| US91282CLF67 | 0,90% |
| US91282CNC19 | 0,80% |
| US91282CJJ18 | 0,80% |
| US91282CEP23 | 0,80% |
| US91282CJZ59 | 0,80% |
Pays
| Verenigde Staten | 55,43% |
| Anders | 44,57% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 30/01/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,34% |
| 1 mois | -1,00% |
| 3 mois | +1,34% |
| 6 mois | -0,10% |
| 1 an | +0,08% |
| 3 ans | +8,46% |
| 5 ans | -5,37% |
| Depuis la création (MAX) | +2,46% |
| 2025 | +0,65% |
| 2024 | +4,62% |
| 2023 | +5,36% |
| 2022 | -18,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1.60 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.60 | 4.00% |
| 2025 | EUR 1.60 | 4.04% |
| 2024 | EUR 1.65 | 4.18% |
| 2023 | EUR 1.48 | 3.81% |
| 2022 | EUR 0.78 | 1.61% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.10% |
| Volatility 3 years | 9.22% |
| Volatility 5 years | 10.73% |
| Return per risk 1 year | 0.01 |
| Return per risk 3 years | 0.30 |
| Return per risk 5 years | -0.10 |
| Maximum drawdown 1 year | -5.46% |
| Maximum drawdown 3 years | -7.70% |
| Maximum drawdown 5 years | -20.51% |
| Maximum drawdown since inception | -20.59% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRGB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | TRGB | TRGB LN TRGBIN | TRGB.L 3O00INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | GBP | TRGB | TRGB SW TRGBIN | TRGB.S 3O00INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 554 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 13 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRGB ?
Le nom de TRGB est Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est TRGB.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est IE00BF2GFM70.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist est de 43 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.