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TER
0,15% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 44 m
Startdatum
21 maart 2019
Bedrijven
8
Aperçu
Description
The WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD seeks to track the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index. The Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond index tracks US treasury notes with variable yield. Rating: AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Univers d’investissement | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, Alle looptijden |
| Taille du fonds | EUR 44 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,40% |
| Date de lancement / première cotation | 21 maart 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ierland |
| Émetteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 december |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
98,51%
Pays
| Verenigde Staten | 98,51% |
| Anders | 1,49% |
Secteurs
| Soeverein | 98,51% |
| Anders | 1,49% |
État : 29/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,54% |
| 1 mois | +0,55% |
| 3 mois | +1,55% |
| 6 mois | +1,34% |
| 1 an | +5,93% |
| 3 ans | +5,55% |
| 5 ans | +23,65% |
| Depuis le lancement (MAX) | +19,37% |
| 2025 | -7,89% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 3,79% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,67 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 1,67 | 3,87% |
| 2025 | EUR 1,96 | 4,00% |
| 2024 | EUR 2,44 | 5,30% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,40% |
| Volatilité 3 ans | 6,67% |
| Volatilité 5 ans | 7,56% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,10 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,57 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,97% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
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| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 562 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 526 | 0,05% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 113 | 0,08% p.a. | Distribueren | Sampling |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 11 | 0,05% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Veelgestelde vragen
What is the name of USFR?
The name of USFR is WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
What is the ticker of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The primary ticker of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD is USFR.
What is the ISIN of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The ISIN of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD is IE00BJFN5P63.
What are the costs of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The total expense ratio (TER) of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD?
The fund size of WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD is 44m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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