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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribueren
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 199 M
Date de création
3 december 2020
Positions
638
Aperçu
Description
The L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist seeks to track the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity index. The J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Mixed.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity |
| Axe d’investissement | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, 3-5, Sociaal/Milieu |
| Taille du fonds | EUR 199 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,50% |
| Date de création/début du négoce | 3 december 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juni |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Geen belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 638 au total
5,18%
| US00287YBV02 | 0,70% |
| US594918BY93 | 0,59% |
| US594918BR43 | 0,52% |
| US75625QAE98 | 0,51% |
| US037833BZ29 | 0,50% |
| US11135FBZ36 | 0,49% |
| US30303M8G02 | 0,49% |
| US17275RBQ48 | 0,46% |
| XS2623957078 | 0,46% |
| XS2616008541 | 0,46% |
Pays
| Polen | 5,26% |
| Verenigde Arabische Emiraten | 3,98% |
| Indonesië | 3,98% |
| Brazilië | 3,95% |
| Anders | 82,83% |
Secteurs
| Anders | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,81% |
| 1 mois | -0,38% |
| 3 mois | +0,43% |
| 6 mois | +3,40% |
| 1 an | -2,75% |
| 3 ans | +16,53% |
| 5 ans | +18,96% |
| Depuis la création (MAX) | +20,84% |
| 2025 | -2,70% |
| 2024 | +15,67% |
| 2023 | +4,20% |
| 2022 | -4,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 5,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,43 | 5,00% |
| 2025 | EUR 0,49 | 5,61% |
| 2024 | EUR 0,51 | 6,34% |
| 2023 | EUR 0,37 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,25 | 2,83% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,50% |
| Volatilité 3 ans | 7,04% |
| Volatilité 5 ans | 7,45% |
| Rendement par risque 1 an | -0,37 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,70% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,70% |
| Perte maximale depuis la création | -9,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EMA5 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMD5 MM NA | EMD5N.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | EMD5 | EMD5 IM EMD5IV | EMD5.MI | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMDG | EMDG LN NA | EMDG.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMD5 | EMD5 LN NA | EMD5.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMD5 | EMD5 SW EMD5IV | EMD5.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | EMA5 | EMA5 GY EMD5IV | EMA5.DE | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Quel est le nom de EMD5 ?
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L’ISIN de L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist est IE00BLRPQP15.
Quels sont les coûts de L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist ?
La taille du fonds de L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD Dist est de 199 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.