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TER
0,05% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Fysiek
Fondsgrootte
EUR 1 m
Startdatum
15 juli 2025
Bedrijven
99
Overzicht
Beschrijving
The UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis seeks to track the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index. The Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 10+ years. Rating: AA.
Grafiek
Basis
Data
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Index | Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond |
| Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 10+ |
| Fondsgrootte | EUR 1 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,05% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valuta-afgedekt | No |
| Startdatum/Noteringsdatum | 15 juli 2025 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
| Fondsaanbieder | UBS ETF |
Belastingstatus
| Duitsland | Onbekend |
| Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
| Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
| UK | UK-rapportage |
| Italië | 12,5% |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young, société anonyme |
| Einde belastingjaar | 31 december |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 99 au total
20,71%
Pays
| Verenigde Staten | 97,59% |
| Anders | 2,41% |
Secteurs
| Soeverein | 97,59% |
| Anders | 2,41% |
État : 31/08/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,54% |
| 1 mois | +5,76% |
| 3 mois | +1,37% |
| 6 mois | +2,34% |
| 1 an | -1,46% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +5,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Huidig dividendrendement | 4,98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,41 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 0,41 | 4,67% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,96% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | -0,15 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | T10D | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CHSS | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | UST10D | |||
| Xetra | EUR | CHSS |
Meer informatie
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| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 221 | 0,06% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF EUR Hedged Dist | 102 | 0,10% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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What is the name of -?
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What's the fund size of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD dis is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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