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ETF sélectionnés : 1
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ISIN IE00B3YLTY66 | Ticker SPYI |
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) +20,93%
| Cours actuel | ||
| Cours actuel | EUR 11,50 | |
| Changement quotidien | ||
| Changement quotidien | +0,11 | +0,97% | |
| 52 semaines bas/haut | ||
| 52 semaines bas/haut | 9,43 | |
| Date | ||
| Date | 11/09/2026 (XETRA) |
Informations générales
| Taille du fonds | ||
| Taille du fonds | EUR 7 487 M | |
| Frais totaux sur encours (TER) | ||
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. | |
| Indice | ||
| Indice | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | |
| Description de l'indice | ||
| Description de l'indice | The MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) tracks stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. It covers securities across large, mid and small cap size segments. | |
| Univers d’investissement | ||
| Univers d’investissement | Aandelen, Wereld | |
| Méthode de réplication | ||
| Méthode de réplication | Physique | |
| Structure juridique | ||
| Structure juridique | ETF | |
| Type de stratégie | ||
| Type de stratégie | Long-only | |
| Durabilité / ESG | ||
| Durabilité / ESG | Non | |
| Devise du fonds | ||
| Devise du fonds | USD | |
| Couverture du risque de change | ||
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change | |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | ||
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,51% | |
| Date de lancement / première cotation | ||
| Date de lancement / première cotation | 13 mai 2011 | |
| Distribution | ||
| Distribution | Capitalisation | |
| Fréquence de distribution | ||
| Fréquence de distribution | - | |
| Domiciliation du fonds | ||
| Domiciliation du fonds | Irlande | |
| Émetteur | ||
| Émetteur | State Street |
| Fact-sheet | ||
| Fact-sheet | ||
| Autres documents | ||
| Autres documents |
| Structure du fonds | ||
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) | |
| Conforme à UCITS | ||
| Conforme à UCITS | Oui | |
| Administrateur | ||
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited | |
| Conseiller en placement | ||
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited | |
| Banque dépositaire | ||
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited | |
| Auditeur | ||
| Auditeur | Ernst & Young | |
| Fin de l’exercice | ||
| Fin de l’exercice | 31 maart | |
| Représentant suisse | ||
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich | |
| Agent payeur suisse | ||
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | ||
| Allemagne | 30% d’exonération partielle | |
| Suisse | ||
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | ||
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | ||
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | ||
| Type d’indice | Indice de rendement total | |
| Contrepartie au swap | ||
| Contrepartie au swap | - | |
| Gestion des garantiesr | ||
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company | |
| Prêts de titres | ||
| Prêts de titres | Oui | |
| Contrepartie prêts de titres | ||
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Positions
| Positions dans des ETF | ||
| Positions dans des ETF | 4957 | |
| Positions dans l'indice | ||
| Positions dans l'indice | 8162 | |
| Poids des 10 principales positions | ||
| Poids des 10 principales positions | 21,53% | |
| Les 10 principales positions | ||
| Les 10 principales positions | NVIDIA Corp. 4,10% | |
| Apple 3,94% | ||
| Microsoft Corp 2,83% | ||
| Amazon.com, Inc. 2,27% | ||
| Alphabet, Inc. A 1,84% | ||
| Broadcom Inc. 1,52% | ||
| Alphabet, Inc. C 1,47% | ||
| Meta Platforms 1,05% | ||
| JPMorgan Chase & Co. 0,84% |
| Verenigde Staten 60,50% | ||
| Japan 5,75% | ||
| Verenigd Koninkrijk 3,49% | ||
| Canada 3,09% | ||
| Anders 27,17% |
| Technologie 33,80% | ||
| Financiën 19,32% | ||
| Industrie 9,89% | ||
| Niet-cyclische consumentengoederen 8,42% | ||
| Anders 28,57% |
Rendement
| YTD | ||
| YTD | +16,16% | |
| 1 maand | ||
| 1 maand | -0,78% | |
| 3 maanden | ||
| 3 maanden | +3,79% | |
| 6 maanden | ||
| 6 maanden | +12,97% | |
| 1 jaar | ||
| 1 jaar | +20,93% | |
| 3 jaar | ||
| 3 jaar | +60,84% | |
| 5 jaar | ||
| 5 jaar | +70,37% | |
| Since inception | ||
| Since inception | +442,45% | |
| 2025 | ||
| 2025 | +8,08% | |
| 2024 | ||
| 2024 | +23,45% | |
| 2023 | ||
| 2023 | +17,03% | |
| 2022 | ||
| 2022 | -12,43% |
Dividendes
| Rendement actuel de distribution | ||
| Rendement actuel de distribution | - | |
| Distributions sur 12 mois | ||
| Distributions sur 12 mois | - |
Risque
| Volatilité 1 an | ||
| Volatilité 1 an | 10,51% | |
| Volatilité 3 ans | ||
| Volatilité 3 ans | 12,41% | |
| Volatilité 5 ans | ||
| Volatilité 5 ans | 13,88% | |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | ||
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,99 | |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,38 | |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | ||
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,81 | |
| Perte maximale sur 1 an | ||
| Perte maximale sur 1 an | -6,93% | |
| Perte maximale sur 3 ans | ||
| Perte maximale sur 3 ans | -20,19% | |
| Perte maximale sur 5 ans | ||
| Perte maximale sur 5 ans | -20,19% | |
| Perte maximale depuis le lancement | ||
| Perte maximale depuis le lancement | -34,50% |
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| SIX Swiss Exchange | IMID | |
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| XETRA | SPYI |
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