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TER
0.17% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 7,220 m
Inception Date
13 May 2011
Holdings
4,957
Overview
Description
The State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) seeks to track the MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) index. The MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) tracks stocks from 23 developed and 24 emerging markets worldwide. It covers securities across large, mid and small cap size segments.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) |
| Univers d’investissement | Equity, World |
| Taille du fonds | EUR 7,220 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10.44% |
| Date de lancement / première cotation | 13 May 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 4,957 au total
21,53%
| NVIDIA Corp. | 4,10% |
| Apple | 3,94% |
| Microsoft Corp | 2,83% |
| Amazon.com, Inc. | 2,27% |
| Alphabet, Inc. A | 1,84% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,67% |
| Broadcom Inc. | 1,52% |
| Alphabet, Inc. C | 1,47% |
| Meta Platforms | 1,05% |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,84% |
Pays
| Verenigde Staten | 60,50% |
| Japan | 5,75% |
| Verenigd Koninkrijk | 3,49% |
| Canada | 3,09% |
| Anders | 27,17% |
Secteurs
| Technologie | 33,80% |
| Financiën | 19,32% |
| Industrie | 9,89% |
| Niet-cyclische consumentengoederen | 8,42% |
| Anders | 28,57% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,16% |
| 1 mois | +1,77% |
| 3 mois | +2,95% |
| 6 mois | +11,11% |
| 1 an | +23,26% |
| 3 ans | +65,23% |
| 5 ans | +70,37% |
| Depuis le lancement (MAX) | +442,45% |
| 2025 | +8,08% |
| 2024 | +23,45% |
| 2023 | +17,03% |
| 2022 | -12,43% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,44% |
| Volatilité 3 ans | 12,43% |
| Volatilité 5 ans | 13,88% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,23 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,46 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,81 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,19% |
| Perte maximale depuis le lancement | -34,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IMIE | IMIE IM INSPYIE | IMIE.MI INSPYI.ivOQ | BNP Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Virtu |
| Euronext Paris | EUR | IMIE | IMIE FP INSPYIE | IMIE.PA INSPYI.ivOQ | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | IMID | IMID LN INSPYI | AIMI.L INSPYI.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMID | IMID SE INSPYI | AIMI.S INSPYI.ivOQ | BNP Finovesta Virtu |
| XETRA | EUR | SPYI | SPYI GY INSPYIE | IMIE.DE INSPYI.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Further information
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| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 9,798 | 0.29% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of SPYI?
The name of SPYI is State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
What is the ticker of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The primary ticker of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is SPYI.
What is the ISIN of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The ISIN of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is IE00B3YLTY66.
What are the costs of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) amounts to 0.17% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) paying dividends?
State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
The fund size of State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc) is 7,220m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.