Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SPI® Mid Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland, Mid Cap |
Fondsgrootte | EUR 537 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,82% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 18 juli 2011 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Sonova Holding AG | 5,18% |
SGS SA | 4,95% |
Logitech International SA | 4,51% |
Julius Bär Gruppe AG | 4,29% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 4,02% |
Schindler Holding AG | 3,62% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 3,53% |
VAT Group AG | 3,28% |
CH1335392721 | 3,02% |
Roche Holding AG | 2,82% |
Zwitserland | 88,85% |
Anders | 11,15% |
Industrie | 23,74% |
Financieel | 16,01% |
Gezondheidszorg | 13,88% |
Essentiële consumptiegoederen | 10,29% |
Anders | 36,08% |
YTD | +5,45% |
1 maand | +4,23% |
3 maanden | +3,56% |
6 maanden | +4,94% |
1 jaar | +6,58% |
3 jaar | +11,33% |
5 jaar | +29,75% |
Since inception | +269,61% |
2024 | -0,74% |
2023 | +16,92% |
2022 | -19,20% |
2021 | +26,05% |
Huidig dividendrendement | 2,05% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,54 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,54 | 2,15% |
2024 | EUR 2,54 | 2,10% |
2023 | EUR 2,71 | 2,56% |
2022 | EUR 2,28 | 1,70% |
2021 | EUR 2,35 | 2,17% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,82% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,99% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,94% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,67 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,26 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,81% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,93% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,93% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPMCHA | SPMCHA SW ISPMCHAS | SPMCHA.S SPMCHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |