Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SPI® Select Dividend 20 |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland, Dividend |
Fondsgrootte | EUR 2.641 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,06% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 april 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Novartis | 15,61% |
Nestle | 15,20% |
Zurich Insurance Group | 14,27% |
Roche Holding | 14,27% |
Swiss Re | 9,98% |
Swiss Life Holding | 5,54% |
Partners Group Holding | 5,08% |
Kuehne Nagel Intl | 4,12% |
Swisscom | 3,60% |
SGS | 3,00% |
Zwitserland | 95,49% |
Anders | 4,51% |
Financieel | 36,16% |
Gezondheidszorg | 30,53% |
Essentiële consumptiegoederen | 16,00% |
Industrie | 8,27% |
Anders | 9,04% |
YTD | +5,25% |
1 maand | +5,61% |
3 maanden | +5,13% |
6 maanden | +7,26% |
1 jaar | +12,38% |
3 jaar | +28,71% |
5 jaar | +79,91% |
Since inception | +179,93% |
2023 | +16,49% |
2022 | -6,43% |
2021 | +29,19% |
2020 | +4,56% |
Huidig dividendrendement | 3,16% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 5,22 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 5,22 | 3,41% |
2023 | EUR 4,86 | 3,38% |
2022 | EUR 4,56 | 2,88% |
2021 | EUR 3,98 | 3,15% |
2020 | EUR 3,96 | 3,16% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,06% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,91% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,20% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,23 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,74 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,82 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -14,00% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -29,95% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -29,95% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |