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TER
0.65% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 56 M
Date de lancement
14 March 2008
Positions
20
Aperçu
Description
The Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF seeks to track the STOXX® Europe Strong Value 20 index. The STOXX® Europe Strong Value 20 index tracks the 20 'purest' value companies in Europe. The value characteristic of the individual companies is calculated by analysing six fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Univers d’investissement | Aandelen, Europa, Waarde |
| Taille du fonds | EUR 56 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,67% |
| Date de lancement / première cotation | 14 maart 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Duitsland |
| Émetteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 januari |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% belastingvermindering |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | Geen UK-rapportage |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
61,58%
| Bayer AG | 8,78% |
| PUMA SE | 7,16% |
| K S | 6,61% |
| Boliden AB | 6,24% |
| Ørsted A/S | 6,19% |
| Castellum AB | 5,78% |
| Deutsche Lufthansa AG | 5,41% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 5,31% |
| Drax Group | 5,08% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 5,02% |
Pays
| Duitsland | 31,47% |
| Verenigd Koninkrijk | 23,60% |
| Denemarken | 13,06% |
| Zweden | 12,02% |
| Anders | 19,85% |
Secteurs
| Financiën | 19,10% |
| Gezondheidszorg | 19,04% |
| Gebruiksgoederen | 15,75% |
| Industrie | 15,08% |
| Anders | 31,03% |
État : 30/07/2026
Rendement
De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,57% |
| 1 mois | -3,84% |
| 3 mois | -3,31% |
| 6 mois | -2,23% |
| 1 an | +2,81% |
| 3 ans | +71,64% |
| 5 ans | +41,87% |
| Depuis le lancement (MAX) | +253,37% |
| 2025 | +24,63% |
| 2024 | +29,56% |
| 2023 | +17,91% |
| 2022 | -20,44% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.17 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.17 | 0.52% |
| 2025 | EUR 0.38 | 1.35% |
| 2024 | EUR 0.55 | 2.48% |
| 2023 | EUR 0.19 | 1.00% |
| 2021 | EUR 0.08 | 0.40% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,67% |
| Volatilité 3 ans | 18,95% |
| Volatilité 5 ans | 22,16% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,17 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,04 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,46% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,26% |
| Perte maximale depuis le lancement | -60,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL4D ?
Le nom de EL4D est Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?
Le sigle de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est EL4D.
Quel est l’ISIN de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est DE000ETFL045.
Quels sont les coûts de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu per kwartaal pour le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF est de 56 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.