Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI EMU Value |
Investeringsfocus | Aandelen, Europa, Waarde |
Fondsgrootte | EUR 169 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,87% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 1 april 2005 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
TotalEnergies SE | 4,78% |
Allianz SE | 4,26% |
Sanofi | 4,10% |
Deutsche Telekom AG | 3,61% |
Siemens AG | 3,28% |
Iberdrola SA | 3,16% |
Banco Santander SA | 2,61% |
BNP Paribas SA | 2,45% |
AXA SA | 2,37% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,34% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +8,78% |
1 maand | -1,74% |
3 maanden | -1,25% |
6 maanden | -2,48% |
1 jaar | +11,61% |
3 jaar | +28,78% |
5 jaar | +40,47% |
Since inception | +126,56% |
2023 | +18,87% |
2022 | -5,31% |
2021 | +20,64% |
2020 | -8,07% |
Huidig dividendrendement | 3,50% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 4,63 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 4,63 | 3,76% |
2023 | EUR 4,63 | 4,36% |
2022 | EUR 5,01 | 4,25% |
2021 | EUR 3,34 | 3,32% |
2020 | EUR 2,76 | 2,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,87% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,07% |
Volatiliteit 5 jaar | 20,49% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,06 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,34 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,12% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -22,82% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -40,74% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -64,83% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VAL | - - | - - | - |
gettex | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LGWS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VAL IM EMVIV | LEMU.MI EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | VAL | VAL FP EMVIV | LEMU.PA EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | LGWS | LGWS GY EMVIV | LGWS.DE EMVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 134 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 47 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |