Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

ISIN LU1598690169

 | 

Ticker VAL

TER
0,40% p.a.
Distributiebeleid
Distribueren
Replicatie
Volledige replicatie
Fondsgrootte
169 m
Bedrijven
145
 

Overzicht

Verhandel deze ETF bij je broker

Kies uw broker

Beschrijving

The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist seeks to track the MSCI EMU Value index. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
 
The ETF's TER (total expense ratio) amounts to 0,40% p.a.. The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is the largest ETF that tracks the MSCI EMU Value index. The ETF replicates the performance of the underlying index by full replication (buying all the index constituents). The dividends in the ETF are distributed to the investors (Jaarlijks).
 
The Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist has 169m Euro assets under management. The ETF was launched on 1 april 2005 and is domiciled in Luxemburg.
Toon meer Toon minder

Grafiek

Basis

Data

Index
MSCI EMU Value
Investeringsfocus
Aandelen, Europa, Waarde
Fondsgrootte
EUR 169 m
Totale kostenratio (TER)
0,40% p.a.
Replicatie Fysiek (Volledige replicatie)
Juridische structuur ETF
Strategierisico Langdurig
Duurzaamheid No
Valuta van het fonds EUR
Valutarisico Valuta niet gedekt
Volatiliteit 1 jaar (in EUR)
10,87%
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum 1 april 2005
Distributiebeleid Distribueren
Distributiefrequentie Jaarlijks
Vestigingsplaats van het fonds Luxemburg
Fondsaanbieder Amundi ETF
Duitsland 30% belastingvermindering
Zwitserland Geen ESTV-rapportage
Oostenrijk Niet-belastingplichtig fonds
UK Geen UK-rapportage
Indextype Totale rendementsindex
Swap tegenpartij -
Collateral manager
Effectenlening No
Tegenpartij die effecten uitleent

Vergelijkbare ETF

In dit gedeelte vind je informatie over andere ETF met een vergelijkbare beleggingsfocus als de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist
Vergelijkbare ETF via ETF zoeken
Vergelijkbare ETF via beleggingsgidsen
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.

Bedrijven

Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist

Top 10 holdings

Weging van top 10-holdings
van 145
32,96%
TotalEnergies SE
4,78%
Allianz SE
4,26%
Sanofi
4,10%
Deutsche Telekom AG
3,61%
Siemens AG
3,28%
Iberdrola SA
3,16%
Banco Santander SA
2,61%
BNP Paribas SA
2,45%
AXA SA
2,37%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG
2,34%

Landen

Duitsland
30,26%
Frankrijk
28,96%
Spanje
10,96%
Italië
9,57%
Anders
20,25%
Toon meer

Sectoren

Financieel
32,47%
Industrie
13,82%
Gebruiksgoederen
11,14%
Telecommunicatie
7,07%
Anders
35,50%
Toon meer
Vanaf 24/10/2024

Beleggingsplanaanbiedingen

Hier vind je informatie over de beschikbaarheid van het beleggingsplan van de ETF. Je kunt de tabel gebruiken om alle beleggingsplanaanbiedingen voor de geselecteerde spaarrente te vergelijken.
 
Broker Rating Kosten beleggingsplan Kosten brokeraccount
0,00€
0,00€
Bekijk het aanbod*
0,00€
0,00€
Bekijk het aanbod*
Bron: justETF Research; Vanaf 12/2024; *Affiliate link
— De aanbiedingen zijn als volgt gesorteerd: 1. Rating 2. Kosten beleggingsplan 3. Aantal ETF-beleggingsplannen.
— Er kan geen garantie worden gegeven voor de volledigheid en juistheid van de vermelde informatie. De informatie van de online brokers is doorslaggevend. Naast de aangegeven makelaarskosten kunnen extra kosten (bijv. spreads, fooien en productkosten) van toepassing zijn.

Prestaties

De rendementscijfers zijn inclusief uitkeringen/dividenden (als die er zijn). Standaard wordt het totale rendement van de ETF weergegeven.

Rendementsoverzicht

YTD +8,78%
1 maand -1,74%
3 maanden -1,25%
6 maanden -2,48%
1 jaar +11,61%
3 jaar +28,78%
5 jaar +40,47%
Since inception +126,56%
2023 +18,87%
2022 -5,31%
2021 +20,64%
2020 -8,07%

Maandelijks rendement in een heat map

Dividenden

Huidig dividendrendement

Huidig dividendrendement 3,50%
Dividenden (laatste 12 maanden) EUR 4,63

Historische dividendopbrengsten

Periode Dividend in EUR Dividendrendement in %
1 jaar EUR 4,63 3,76%
2023 EUR 4,63 4,36%
2022 EUR 5,01 4,25%
2021 EUR 3,34 3,32%
2020 EUR 2,76 2,45%

Bijdrage dividendrendement

Maandelijkse dividenden in EUR

Risico

Risk metrics in this section:
 
  • Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
  • Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
  • Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
ETF-rendementen zijn inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).
Toon meer Toon minder

Risico-overzicht

Volatiliteit 1 jaar 10,87%
Volatiliteit 3 jaar 16,07%
Volatiliteit 5 jaar 20,49%
Rendement/Risico 1 jaar 1,06
Rendement/Risico 3 jaar 0,55
Rendement/Risico 5 jaar 0,34
Maximaal waardedaling 1 jaar -9,12%
Maximaal waardedaling 3 jaar -22,82%
Maximaal waardedaling 5 jaar -40,74%
Maximaal waardedaling sinds aanvang -64,83%

Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar

Beurs

Beursnoteringen

Beursnotering Handelsvaluta Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VAL -
-
-
-
-
gettex EUR LGWS -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR LGWS -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR - VAL IM
EMVIV
LEMU.MI
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Euronext Parijs EUR VAL VAL FP
EMVIV
LEMU.PA
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Xetra EUR LGWS LGWS GY
EMVIV
LGWS.DE
EMVINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Meer informatie

Verdere ETF op de MSCI EMU Value-index

Naam fonds Fondsgrootte in €m (AuM) TER p.j. Distributie Replicatiemethode
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis 134 0,25% p.a. Distribueren Volledige replicatie
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc 47 0,25% p.a. Accumulerend Volledige replicatie

Veelgestelde vragen

What is the name of VAL?

The name of VAL is Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.

What is the ticker of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

The primary ticker of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is VAL.

What is the ISIN of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

The ISIN of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is LU1598690169.

What are the costs of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

The total expense ratio (TER) of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.

Is Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist paying dividends?

Yes, Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is paying dividends. Usually, the dividend payments take place jaarlijks for Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist.

What's the fund size of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist?

The fund size of Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist is 169m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.

Track your ETF strategies online

— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.

Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).