Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10+ |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 10+ |
Fondsgrootte | EUR 12 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,83% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400FTH3 | 5,75% |
DE0001102614 | 5,68% |
ES0000012G42 | 5,35% |
ES0000012K46 | 5,20% |
IT0005421703 | 4,90% |
ES0000012G00 | 4,74% |
DE0001102549 | 4,73% |
IT0005433195 | 4,73% |
IT0005402117 | 4,58% |
FR0013480613 | 4,54% |
Anders | 99,69% |
YTD | -3,69% |
1 maand | +1,05% |
3 maanden | -0,73% |
6 maanden | -2,18% |
1 jaar | +4,54% |
3 jaar | -32,42% |
5 jaar | -26,09% |
Since inception | +59,60% |
2023 | +10,64% |
2022 | -36,85% |
2021 | -7,84% |
2020 | +13,05% |
Huidig dividendrendement | 1,52% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,51 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,51 | 1,56% |
2023 | EUR 2,02 | 2,10% |
2022 | EUR 1,36 | 0,88% |
2021 | EUR 1,82 | 1,08% |
2020 | EUR 2,20 | 1,45% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,83% |
Volatiliteit 3 jaar | 16,99% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,09% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,72 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,39 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -13,43% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -45,19% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -47,19% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -47,19% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4Q | ETFES10 GY IES10 | ETFES10.DE IES10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.149 | 0,17% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 960 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 277 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 265 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 154 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |