Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI USA Mid Cap |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Mid Cap |
Fondsgrootte | EUR 55 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,17% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 8 juni 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
AppLovin | 1,06% |
ONEOK | 0,90% |
Royal Caribbean Group | 0,87% |
MicroStrategy | 0,85% |
FICO ISSAC | 0,75% |
Vistra | 0,73% |
Quanta Services | 0,72% |
United Rentals | 0,71% |
W.W. Grainger, Inc. | 0,71% |
Flutter Entertainment | 0,70% |
Verenigde Staten | 91,24% |
Ierland | 1,46% |
Verenigd Koninkrijk | 1,38% |
Anders | 5,92% |
Technologie | 17,45% |
Industrie | 16,02% |
Financieel | 12,87% |
Consumer Discretionary | 10,07% |
Anders | 43,59% |
YTD | +4,75% |
1 maand | +3,90% |
3 maanden | +4,50% |
6 maanden | +19,40% |
1 jaar | +24,28% |
3 jaar | +32,75% |
5 jaar | +71,79% |
Since inception | +854,64% |
2024 | +21,46% |
2023 | +10,51% |
2022 | -13,93% |
2021 | +36,19% |
Huidig dividendrendement | 1,09% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,35 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,35 | 1,32% |
2024 | EUR 0,35 | 1,37% |
2023 | EUR 0,39 | 1,69% |
2022 | EUR 0,46 | 1,68% |
2021 | EUR 0,10 | 0,50% |
Volatiliteit 1 jaar | 14,17% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,08% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,28% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,71 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,52 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,49 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,33% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,52% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -39,65% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,65% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL41 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL41 | ETFUSMC GR IUSMC | ETFUSMC.DE IUSMC.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 4.913 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 288 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |