TER
0.20% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 5 m
Inception Date
25 June 2025
Overview
Description
The iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the S&P MidCap 400 index. The S&P MidCap 400 index tracks 400 mid-sized US companies.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | S&P MidCap 400 |
| Axe d’investissement | Aandelen, Verenigde Staten, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 25 juni 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ierland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 maart |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Onbekend |
| Suisse | Onbekend |
| Autriche | Belastingrapportagefonds |
| Grande-Bretagne | UK-rapportage |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,91% |
| 1 mois | +6,37% |
| 3 mois | +5,70% |
| 6 mois | +9,63% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +16,24% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | SP4S | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | SP4S |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) is IE000H444PH5.
What are the costs of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0,20% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) is 5m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.