Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Nasdaq 100® |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Technologie |
Fondsgrootte | EUR 32 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 17,81% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 4 oktober 2023 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 31 januari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Apple | 9,15% |
Microsoft Corp. | 8,08% |
NVIDIA Corp. | 7,65% |
Broadcom Inc. | 5,08% |
Amazon.com, Inc. | 4,84% |
Meta Platforms | 4,73% |
Tesla | 2,69% |
Costco Wholesale | 2,66% |
Alphabet, Inc. A | 2,50% |
Alphabet, Inc. C | 2,42% |
Verenigde Staten | 94,79% |
Anders | 5,21% |
Technologie | 51,86% |
Telecommunicatie | 15,22% |
Consumer Discretionary | 12,53% |
Essentiële consumptiegoederen | 6,11% |
Anders | 14,28% |
YTD | +21,97% |
1 maand | +8,48% |
3 maanden | -2,89% |
6 maanden | +10,83% |
1 jaar | +30,19% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +32,16% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 0,28% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,37 | 0,36% |
Volatiliteit 1 jaar | 17,81% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,69 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -14,67% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -14,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | D6RH | D6RH GR iD6RH | D6RH.DE I8N7INAV.DE | BNP Paribas |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14.393 | 0,33% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.309 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.201 | 0,31% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.088 | 0,22% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.419 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |