Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
Investeringsfocus | Geldmarkt, EUR, Europa |
Fondsgrootte | EUR 414 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 0,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 juni 2009 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | CACEIS Fund Administration |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | CACEIS BANK |
Revisiebedrijf | PWC Sellam |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | CACEIS (Switzerland) SA |
Zwitserse uitbetalende instantie | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
DE000BU0E055 | 5,00% |
DE000BU0E063 | 4,58% |
DE000BU0E071 | 4,03% |
DE000BU0E089 | 3,75% |
FR0127921312 | 3,07% |
DE000BU0E097 | 2,94% |
FR0127921080 | 2,76% |
IT0005561458 | 2,61% |
FR0127921320 | 2,57% |
IT0005567778 | 2,48% |
Italië | 3,45% |
Anders | 96,55% |
Anders | 100,00% |
YTD | +1,68% |
1 maand | +0,37% |
3 maanden | +0,96% |
6 maanden | +1,84% |
1 jaar | +3,60% |
3 jaar | +3,70% |
5 jaar | +2,37% |
Since inception | +2,51% |
2023 | +2,89% |
2022 | -0,46% |
2021 | -0,75% |
2020 | -0,60% |
Volatiliteit 1 jaar | 0,21% |
Volatiliteit 3 jaar | 0,24% |
Volatiliteit 5 jaar | 0,21% |
Rendement/Risico 1 jaar | 17,45 |
Rendement/Risico 3 jaar | 4,97 |
Rendement/Risico 5 jaar | 2,20 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -0,05% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -1,10% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -2,37% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -4,86% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 18M1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | C3M | C3M IM INC3M | C3M.MI INC3MINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | C3M IM INC3M | C3M.MI C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Parijs | EUR | C3M | C3M FP INC3M | C3M.PA C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | 18M1 | C3MGR GY INC3M | 18M1.DE C3MEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 48 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |