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TER
0.17% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 80 m
Inception Date
25 November 2011
Overview
Description
The Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR seeks to track the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) index. The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA and AAA). Issuer weightings within the index are based on each country's share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 80 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.54% |
| Date de création/début du négoce | 25 November 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | France |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS - Paris |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Tax transparent |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,30% |
| 1 mois | -0,35% |
| 3 mois | -0,23% |
| 6 mois | -0,11% |
| 1 an | -0,24% |
| 3 ans | -1,83% |
| 5 ans | -1,48% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -0,50% |
| 2024 | -0,98% |
| 2023 | +0,13% |
| 2022 | +0,14% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,54% |
| Volatilité 3 ans | 0,50% |
| Volatilité 5 ans | 0,47% |
| Rendement par risque 1 an | -0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | -1,23 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | IMA13 | .IMA13 | Société Générale |
Further information
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| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,845 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR.
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The ISIN of Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR is FR0011146315.
What are the costs of Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR?
The total expense ratio (TER) of Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR amounts to 0,17% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR?
The fund size of Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF EUR is 80m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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