Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 1.911 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 19 februari 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Vanguard |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Vanguard Global Advisers, LLC |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | KPMG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR001400FYQ4 | 1,33% |
DE000BU27006 | 1,14% |
IT0005557084 | 1,09% |
IT0005584302 | 1,01% |
FR0013516549 | 0,89% |
IT0005566408 | 0,83% |
FR0000571218 | 0,81% |
FR0013341682 | 0,76% |
DE000BU22023 | 0,74% |
IT0005548315 | 0,74% |
Anders | 99,14% |
YTD | -1,20% |
1 maand | +0,57% |
3 maanden | +0,04% |
6 maanden | -0,43% |
1 jaar | +3,68% |
3 jaar | -14,25% |
5 jaar | -11,12% |
Since inception | -7,56% |
2023 | +7,15% |
2022 | -18,45% |
2021 | -3,53% |
2020 | +4,91% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 7,23% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,31% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,69 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,37 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,08% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,59% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,43% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,43% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VGEA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VGEA MM | VGEA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VGEA | IVGEAEUR | ||
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGEA GY IVGEAEUR | VGEA.DE | |
London Stock Exchange | GBP | VETA | VETA LN IVGEAGBP | VETA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETA | VETA SW IVGEACHF | VETA.S | |
Xetra | EUR | VGEA | IVGEAEUR |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.607 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 934 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |